Plan de trésorerie

Outil de gestion fiscale Métiers du fiscaliste
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Composition du pack plan de trésorerie

1 Guide utilisateur PDF :
  • Plan de tresorerie - Mode demploi 1
1 Outil de calcul :
  • Plan de Tresorerie 1.2

Présentation

Ce pack est composé des deux éléments suivants.

Un mode d'emploi PDF de l'outil

Ce mode d'emploi a pour objectif de rappeller l'intéret du plan de trésorerie et de vous aider à prendre en main la matrice Excel ci-dessous :

  • A quoi sert la trésorerie ?
  • Quelles conséquences pour une entreprise qui manque de trésorerie ?
  • Le rapport entre trésorerie et résultat
  • Une trésorerie, ça se prévoit
  • Interpréter un problème de trésorerie
  • Quels leviers pour améliorer la trésorerie ?
  • En cas de graves problèmes de trésorerie

Ce module a pour objectif d'éclaircir tous les points à étudier dans le choix de la structure juridique de sa future TPE.

Une matrice Excel

Cet outil permet d'évaluer dans le temps votre prévisionnel de trésorerie

  • Indiquez vos differentes hypothèses de travail : Date de début de calcul, solde de banque à la date du début et le calcul automatique de la TVA sur encaissements.
  • Puis saississez, les décaissements et encaissements, au fil des mois.
  • Visualisez en un coup d'oeil l'évolution de votre trésorerie ;

Ce module est utilisable sur un ordinateur PC doté de Microsoft Excel® 97 et supérieur ainsi que Word® 97 et supérieur, ou un Mac émulé Windows®.



Notes de mises à jour

Version 1.2 - 10 juin 2014

Cette mise à jour permet l'utilisation de l'outil avec des taux de TVA de 8.5% pour (notamment) les réunionnais assujettis..

Les engagements Légisocial