Dernière mise à jour 22/08/2017
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Pack Modèle de plan de trésorerie

Etablir grâce à notre modèle de tableau votre plan de trésorerie

Sans tableau de trésorerie, le chef d'entreprise est condamné à subir ses obligations de paiements au quotidien, et les aléas des encaissements clients, avec une vision à très court terme de sa situation.

Le tableau de trésorerie est indispensable à toute entreprise, petite ou grande, artisanale, commerciale, ou libérale, et même à l'auto-entreprise !


Ce pack est composé des deux éléments suivants.

Un mode d'emploi PDF de l'outil

Ce mode d'emploi a pour objectif de rappeller l'intéret du plan de trésorerie et de vous aider à prendre en main la matrice Excel ci-dessous :
  • A quoi sert la trésorerie ?
  • Quelles conséquences pour une entreprise qui manque de trésorerie ?
  • Le rapport entre trésorerie et résultat
  • Une trésorerie, ça se prévoit
  • Interpréter un problème de trésorerie
  • Quels leviers pour améliorer la trésorerie ?
  • En cas de graves problèmes de trésorerie

Ce module a pour objectif d'éclaircir tous les points à étudier dans le choix de la structure juridique de sa future TPE.

Une matrice Excel

Cet outil permet d'évaluer dans le temps votre prévisionnel de trésorerie
  • Indiquez vos differentes hypothèses de travail : Date de début de calcul, solde de banque à la date du début et le calcul automatique de la TVA sur encaissements.
  • Puis saississez, les décaissements et encaissements, au fil des mois.
  • Visualisez en un coup d'oeil l'évolution de votre trésorerie ;

Ce module est utilisable sur un ordinateur PC doté de Microsoft Excel® 97 et supérieur ainsi que Word® 97 et supérieur, ou un Mac émulé Windows®.



Rudy LEFEBVRE

Expert Comptable inscrit à l’Ordre de Paris Ile de France

Rudy LEFEBVRE

Dirigeant de la société AVISA EXPERTISE

Site web: http://www.avisaexpertise.fr

 

Conseiller privilégié du chef d’entreprise, spécialisé en TPE et créations d’entreprises.